ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.I(USD)/  LU1244138340  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
18.7900USD 0.00% reinvestment Equity Emerging Markets T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.45 5.39 1.52 1.07 2.97 -2.01 -3.73 2.95 -4.40 2.83 -4.64 2.21 +5.12%
2022 0.17 -5.91 -3.05 -2.91 1.25 -5.85 -1.24 0.73 -9.61 -2.26 13.70 0.07 -15.44%
2023 6.09 -3.89 2.76 -2.12 -1.47 5.18 5.79 -5.01 -3.31 -3.87 6.79 5.19 +11.52%
2024 -3.99 3.67 3.89 0.00 1.31 2.80 2.40 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.73% 11.74% 13.14% 16.62% -%
Коэффициент Шарпа 1.39 2.67 0.64 -0.22 -
Лучший месяц +5.19% +3.89% +6.79% +13.70% -
Худший месяц -3.99% -3.99% -5.01% -9.61% -
Максимальный убыток -5.89% -5.34% -13.03% -30.82% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... reinvestment 12.1700 +13.10% -
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... reinvestment 13.5700 +12.43% +0.97%
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... reinvestment 18.7900 +12.05% +0.27%
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... reinvestment 18.6700 +11.93% +0.05%
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... reinvestment 17.2100 +10.89% -2.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.27%
6 месяцев  
+16.13%
1 год  
+12.05%
3 года  
+0.27%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.31%
Год
2023  
+11.52%
2022
  -15.44%
2021  
+5.12%