T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EUR)
LU2261317445
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EUR)/ LU2261317445 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.6500EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Andrew Keirle |
| Объем фонда: |
97.98 млн
USD
|
| Дата запуска: |
23.11.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.38% |
| Минимальное вложение: |
2,500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Bonds |
|
92.43% |
| Cash |
|
4.53% |
| Другие |
|
3.04% |
Страны
| Indonesia |
|
9.79% |
| South Africa |
|
8.49% |
| Brazil |
|
7.91% |
| Mexico |
|
7.75% |
| Thailand |
|
6.82% |
| Colombia |
|
6.35% |
| Czech Republic |
|
6.13% |
| China |
|
5.46% |
| Poland |
|
5.03% |
| Malaysia |
|
4.70% |
| Peru |
|
4.65% |
| Cash |
|
4.53% |
| Romania |
|
3.72% |
| Hungary |
|
3.59% |
| India |
|
2.09% |
| Другие |
|
12.99% |
Валюта
| Indonesian Rupiah |
|
11.57% |
| South African Rand |
|
7.99% |
| Brazilian Real |
|
7.85% |
| Mexican Peso |
|
7.69% |
| Thai Baht |
|
6.82% |
| Colombian Peso |
|
6.74% |
| Czech Koruna |
|
6.13% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
5.53% |
| Polish Zloty |
|
5.03% |
| Malaysian Ringgit |
|
4.70% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
4.65% |
| US Dollar |
|
4.48% |
| Hungarian Forint |
|
3.59% |
| Romanian Leu |
|
3.18% |
| Indian Rupee |
|
2.40% |
| Другие |
|
11.65% |
