T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EUR)
LU2261317445
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EUR)/ LU2261317445 /
| NAV23.08.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,6500EUR |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Andrew Keirle |
| Aktywa: |
97,98 mln
USD
|
| Data startu: |
23.11.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,38% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,43% |
| Gotówka |
|
4,53% |
| Inne |
|
3,04% |
Kraje
| Indonezja |
|
9,79% |
| Afryka Południowa |
|
8,49% |
| Brazylia |
|
7,91% |
| Meksyk |
|
7,75% |
| Tajlandia |
|
6,82% |
| Kolumbia |
|
6,35% |
| Czechy |
|
6,13% |
| Chiny |
|
5,46% |
| Polska |
|
5,03% |
| Malezja |
|
4,70% |
| Peru |
|
4,65% |
| Gotówka |
|
4,53% |
| Rumunia |
|
3,72% |
| Węgry |
|
3,59% |
| Indie |
|
2,09% |
| Inne |
|
12,99% |
Waluty
| Rupia indonezyjska |
|
11,57% |
| Rand południowoafrykański |
|
7,99% |
| Real brazylijski |
|
7,85% |
| Peso meksykańskie |
|
7,69% |
| Baht tajski |
|
6,82% |
| Peso kolumbijski |
|
6,74% |
| Korona czeska |
|
6,13% |
| Juan renminbi chiński |
|
5,53% |
| Złoty polski |
|
5,03% |
| Ringgit malezyjski |
|
4,70% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
4,65% |
| Dolar amerykański |
|
4,48% |
| Forint węgierski |
|
3,59% |
| Leu rumuński |
|
3,18% |
| Rupia indyjska |
|
2,40% |
| Inne |
|
11,65% |
