T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EUR)
LU2261317445
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EUR)/ LU2261317445 /
NAV23.08.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,6500EUR |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Andrew Keirle |
Aktywa: |
97,98 mln
USD
|
Data startu: |
23.11.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,38% |
Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,43% |
Gotówka |
|
4,53% |
Inne |
|
3,04% |
Kraje
Indonezja |
|
9,79% |
Afryka Południowa |
|
8,49% |
Brazylia |
|
7,91% |
Meksyk |
|
7,75% |
Tajlandia |
|
6,82% |
Kolumbia |
|
6,35% |
Czechy |
|
6,13% |
Chiny |
|
5,46% |
Polska |
|
5,03% |
Malezja |
|
4,70% |
Peru |
|
4,65% |
Gotówka |
|
4,53% |
Rumunia |
|
3,72% |
Węgry |
|
3,59% |
Indie |
|
2,09% |
Inne |
|
12,99% |
Waluty
Rupia indonezyjska |
|
11,57% |
Rand południowoafrykański |
|
7,99% |
Real brazylijski |
|
7,85% |
Peso meksykańskie |
|
7,69% |
Baht tajski |
|
6,82% |
Peso kolumbijski |
|
6,74% |
Korona czeska |
|
6,13% |
Juan renminbi chiński |
|
5,53% |
Złoty polski |
|
5,03% |
Ringgit malezyjski |
|
4,70% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
4,65% |
Dolar amerykański |
|
4,48% |
Forint węgierski |
|
3,59% |
Leu rumuński |
|
3,18% |
Rupia indyjska |
|
2,40% |
Inne |
|
11,65% |