T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EUR)
LU2261317445
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EUR)/ LU2261317445 /
NAV23/08/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
10.6500EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Objetivo de inversión
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Andrew Keirle |
Volumen de fondo: |
97.98 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
23/11/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.38% |
Inversión mínima: |
2,500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Dirección: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
País: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Activos
Bonds |
|
92.43% |
Cash |
|
4.53% |
Otros |
|
3.04% |
Países
Indonesia |
|
9.79% |
South Africa |
|
8.49% |
Brazil |
|
7.91% |
Mexico |
|
7.75% |
Thailand |
|
6.82% |
Colombia |
|
6.35% |
Czech Republic |
|
6.13% |
China |
|
5.46% |
Poland |
|
5.03% |
Malaysia |
|
4.70% |
Peru |
|
4.65% |
Cash |
|
4.53% |
Romania |
|
3.72% |
Hungary |
|
3.59% |
India |
|
2.09% |
Otros |
|
12.99% |
Divisas
Indonesian Rupiah |
|
11.57% |
South African Rand |
|
7.99% |
Brazilian Real |
|
7.85% |
Mexican Peso |
|
7.69% |
Thai Baht |
|
6.82% |
Colombian Peso |
|
6.74% |
Czech Koruna |
|
6.13% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.53% |
Polish Zloty |
|
5.03% |
Malaysian Ringgit |
|
4.70% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
4.65% |
US Dollar |
|
4.48% |
Hungarian Forint |
|
3.59% |
Romanian Leu |
|
3.18% |
Indian Rupee |
|
2.40% |
Otros |
|
11.65% |