NAV23/08/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
10.6500EUR +0.09% reinvestment Bonds Emerging Markets T.Rowe Price M. (LU) 

Estrategia de inversión

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Objetivo de inversión

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Andrew Keirle
Volumen de fondo: 97.98 millones  USD
Fecha de fundación: 23/11/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.38%
Inversión mínima: 2,500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: T.Rowe Price M. (LU)
Dirección: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
País: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Activos

Bonds
 
92.43%
Cash
 
4.53%
Otros
 
3.04%

Países

Indonesia
 
9.79%
South Africa
 
8.49%
Brazil
 
7.91%
Mexico
 
7.75%
Thailand
 
6.82%
Colombia
 
6.35%
Czech Republic
 
6.13%
China
 
5.46%
Poland
 
5.03%
Malaysia
 
4.70%
Peru
 
4.65%
Cash
 
4.53%
Romania
 
3.72%
Hungary
 
3.59%
India
 
2.09%
Otros
 
12.99%

Divisas

Indonesian Rupiah
 
11.57%
South African Rand
 
7.99%
Brazilian Real
 
7.85%
Mexican Peso
 
7.69%
Thai Baht
 
6.82%
Colombian Peso
 
6.74%
Czech Koruna
 
6.13%
Chinese Yuan Renminbi
 
5.53%
Polish Zloty
 
5.03%
Malaysian Ringgit
 
4.70%
Peruvian Nuevo Sol
 
4.65%
US Dollar
 
4.48%
Hungarian Forint
 
3.59%
Romanian Leu
 
3.18%
Indian Rupee
 
2.40%
Otros
 
11.65%