T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR)
LU1655484183
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR)/ LU1655484183 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.8400EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Andrew Keirle |
Объем фонда: |
97.98 млн
USD
|
Дата запуска: |
02.08.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.99% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Страна: |
United States of America |
Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
Bonds |
|
92.43% |
Cash |
|
4.53% |
Другие |
|
3.04% |
Страны
Indonesia |
|
9.79% |
South Africa |
|
8.49% |
Brazil |
|
7.91% |
Mexico |
|
7.75% |
Thailand |
|
6.82% |
Colombia |
|
6.35% |
Czech Republic |
|
6.13% |
China |
|
5.46% |
Poland |
|
5.03% |
Malaysia |
|
4.70% |
Peru |
|
4.65% |
Cash |
|
4.53% |
Romania |
|
3.72% |
Hungary |
|
3.59% |
India |
|
2.09% |
Другие |
|
12.99% |
Валюта
Indonesian Rupiah |
|
11.57% |
South African Rand |
|
7.99% |
Brazilian Real |
|
7.85% |
Mexican Peso |
|
7.69% |
Thai Baht |
|
6.82% |
Colombian Peso |
|
6.74% |
Czech Koruna |
|
6.13% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.53% |
Polish Zloty |
|
5.03% |
Malaysian Ringgit |
|
4.70% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
4.65% |
US Dollar |
|
4.48% |
Hungarian Forint |
|
3.59% |
Romanian Leu |
|
3.18% |
Indian Rupee |
|
2.40% |
Другие |
|
11.65% |