T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR)
LU1655484183
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR)/ LU1655484183 /
NAV01/10/2024 |
Chg.0.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
11.1300EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Investment goal
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Andrew Keirle |
Fund volume: |
100.31 mill.
USD
|
Launch date: |
02/08/2017 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.99% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Address: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Country: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Assets
Bonds |
|
92.43% |
Cash |
|
4.53% |
Others |
|
3.04% |
Countries
Indonesia |
|
9.79% |
South Africa |
|
8.49% |
Brazil |
|
7.91% |
Mexico |
|
7.75% |
Thailand |
|
6.82% |
Colombia |
|
6.35% |
Czech Republic |
|
6.13% |
China |
|
5.46% |
Poland |
|
5.03% |
Malaysia |
|
4.70% |
Peru |
|
4.65% |
Cash |
|
4.53% |
Romania |
|
3.72% |
Hungary |
|
3.59% |
India |
|
2.09% |
Others |
|
12.99% |
Currencies
Indonesian Rupiah |
|
11.57% |
South African Rand |
|
7.99% |
Brazilian Real |
|
7.85% |
Mexican Peso |
|
7.69% |
Thai Baht |
|
6.82% |
Colombian Peso |
|
6.74% |
Czech Koruna |
|
6.13% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.53% |
Polish Zloty |
|
5.03% |
Malaysian Ringgit |
|
4.70% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
4.65% |
US Dollar |
|
4.48% |
Hungarian Forint |
|
3.59% |
Romanian Leu |
|
3.18% |
Indian Rupee |
|
2.40% |
Others |
|
11.65% |