T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR)
LU1655484183
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR)/ LU1655484183 /
NAV23.08.2024 |
Diff.+0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.8400EUR |
+0.09% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Investmentziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Andrew Keirle |
Fondsvolumen: |
97.98 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
02.08.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.99% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.02% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
92.43% |
Barmittel |
|
4.53% |
Sonstige |
|
3.04% |
Länder
Indonesien |
|
9.79% |
Südafrika |
|
8.49% |
Brasilien |
|
7.91% |
Mexiko |
|
7.75% |
Thailand |
|
6.82% |
Kolumbien |
|
6.35% |
Tschechien |
|
6.13% |
China |
|
5.46% |
Polen |
|
5.03% |
Malaysien |
|
4.70% |
Peru |
|
4.65% |
Barmittel |
|
4.53% |
Rumänien |
|
3.72% |
Ungarn |
|
3.59% |
Indien |
|
2.09% |
Sonstige |
|
12.99% |
Währungen
Indonesische Rupiah |
|
11.57% |
Südafr. Rand |
|
7.99% |
Brasilianischer Real |
|
7.85% |
Mexikanischer Peso |
|
7.69% |
Thailand Baht |
|
6.82% |
Kolumbianischer Peso |
|
6.74% |
Tschechische Krone |
|
6.13% |
Chinesischer Yuan |
|
5.53% |
Polnischer Zloty |
|
5.03% |
Malaysia Ringgit |
|
4.70% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
4.65% |
US-Dollar |
|
4.48% |
Ungarische Forint |
|
3.59% |
Rumänischer Leu |
|
3.18% |
Indische Rupie |
|
2.40% |
Sonstige |
|
11.65% |