NAV31.10.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,8700EUR -0,09% thesaurierend Anleihen Emerging Markets T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Investmentziel

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Andrew Keirle
Fondsvolumen: 104,92 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 02.08.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,99%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,02%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
92,43%
Barmittel
 
4,53%
Sonstige
 
3,04%

Länder

Indonesien
 
9,79%
Südafrika
 
8,49%
Brasilien
 
7,91%
Mexiko
 
7,75%
Thailand
 
6,82%
Kolumbien
 
6,35%
Tschechien
 
6,13%
China
 
5,46%
Polen
 
5,03%
Malaysien
 
4,70%
Peru
 
4,65%
Barmittel
 
4,53%
Rumänien
 
3,72%
Ungarn
 
3,59%
Indien
 
2,09%
Sonstige
 
12,99%

Währungen

Indonesische Rupiah
 
11,57%
Südafr. Rand
 
7,99%
Brasilianischer Real
 
7,85%
Mexikanischer Peso
 
7,69%
Thailand Baht
 
6,82%
Kolumbianischer Peso
 
6,74%
Tschechische Krone
 
6,13%
Chinesischer Yuan
 
5,53%
Polnischer Zloty
 
5,03%
Malaysia Ringgit
 
4,70%
Peruanischer Nuevo Sol
 
4,65%
US-Dollar
 
4,48%
Ungarische Forint
 
3,59%
Rumänischer Leu
 
3,18%
Indische Rupie
 
2,40%
Sonstige
 
11,65%