T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR)
LU1245572752
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR)/ LU1245572752 /
NAV2025. 01. 29. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,7600EUR |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
The fund is actively managed and invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 50% of the value of its portfolio invested in issuers and/or securities rated as 'Green' by the T. Rowe Price proprietary Responsible Investor Indicator Model (RIIM).
Befektetési cél
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
Alap forgalma: |
753,67 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 06. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,88% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
61,43% |
Készpénz |
|
38,57% |
Országok
Készpénz |
|
38,57% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
31,23% |
Németország |
|
4,70% |
Brazília |
|
3,39% |
Thaiföld |
|
2,46% |
Új-Zéland |
|
2,17% |
India |
|
1,96% |
Ausztrália |
|
1,46% |
Japán |
|
1,43% |
Szerbia |
|
1,43% |
Malajzia |
|
1,35% |
Egyesült Királyság |
|
1,26% |
Supernational |
|
1,18% |
Chile |
|
1,09% |
Fülöp-szigetek |
|
0,81% |
Egyéb |
|
5,51% |