ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD)/  LU2047632166  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.9700USD +0.08% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 0.00 -1.50 -12.69 5.23 2.76 0.86 2.03 1.46 1.34 0.91 0.60 2.50 +2.40%
2021 1.46 4.33 0.28 1.10 0.64 0.00 -0.54 1.36 0.09 -0.45 -1.80 0.18 +6.74%
2022 -2.38 -0.47 0.38 0.94 -1.39 -1.98 0.38 0.57 0.57 0.38 0.00 1.98 -1.10%
2023 0.56 0.37 0.00 1.01 -0.73 -0.91 0.83 0.46 2.28 -0.62 -0.27 0.18 +3.15%
2024 0.36 1.25 0.26 1.32 -0.26 0.78 0.61 1.29 1.44 0.08 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.04% 2.65% 3.25% 3.90% -%
Коэффициент Шарпа 2.18 3.06 0.95 -0.23 -
Лучший месяц +1.44% +1.44% +1.44% +2.28% +5.23%
Худший месяц -0.26% -0.26% -0.62% -2.38% -12.69%
Максимальный убыток -1.06% -1.03% -2.13% -7.42% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.In(EUR... reinvestment 11.2000 +4.77% +2.10%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.I(USD) reinvestment 12.0000 +6.48% +7.53%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.Q(USD) reinvestment 11.9700 +6.40% -
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD) reinvestment 11.9700 +6.40% +7.45%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... paying dividend 10.0600 +5.30% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.35%
6 месяцев  
+5.56%
1 год  
+6.40%
3 года  
+7.45%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.70%
Год
2023  
+3.15%
2022
  -1.10%
2021  
+6.74%
2020  
+2.40%