T 1900 EUR R01 (VTIA)/ AT0000A1BTJ7 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.2700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 89.4600EUR | -0.30% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -0.11 | -1.51 | 0.73 | -1.25 | 1.22 | -1.13 | 1.74 | 3.24 | - |
| 2024 | -1.02 | -1.06 | 0.28 | -0.92 | 0.49 | 1.46 | -1.03 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.94% | 3.86% | 4.08% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.77 | -1.18 | -0.33 | - | - |
| Лучший месяц | +3.24% | +1.46% | +3.24% | - | - |
| Худший месяц | -1.06% | -1.06% | -1.25% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.18% | -2.77% | -3.18% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T 1900 EUR R01 (T) | reinvestment | 88.3600 | +2.28% | -9.49% | |
| T 1900 EUR R01 (VTIA) | Full reinvestment | 89.4600 | +2.35% | - | |
| T 1900 EUR D02 | Full reinvestment | 96.2200 | +2.59% | - | |
| T 1900 EUR D02 | Full reinvestment | 36,924.4297 | +5.03% | - | |
| T 1900 EUR D01 | paying dividend | 94.1400 | +2.35% | - | |
| T 1900 EUR D01 | reinvestment | 94.1000 | +2.35% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.43% | ||
| 1 год | +2.35% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.78% | ||
| Год | |||
