T 1900 EUR R01 (T)/ AT0000A1BTH1 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 90.2200EUR | +0.22% | reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.12 |
| Last Distribution: | 03.02.2020 |
| Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | Anton Hauser, Peter Paul Pölzl |
| Объем фонда: | 15.8 млн EUR |
| Дата запуска: | 02.02.2015 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 4.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.40% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Erste AM |
|---|---|
| Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
| Bonds | 98.75% | |
| Cash | 1.24% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| United States of America | 13.82% | |
| United Kingdom | 11.07% | |
| Australia | 10.99% | |
| New Zealand | 10.96% | |
| Japan | 10.84% | |
| Norway | 10.83% | |
| Sweden | 10.27% | |
| Denmark | 10.06% | |
| Canada | 9.91% | |
| Cash | 1.24% | |
| Другие | 0.01% |
Валюта
| US Dollar | 12.02% | |
| British Pound | 11.07% | |
| Australian Dollar | 10.99% | |
| New Zealand Dollar | 10.96% | |
| Japanese Yen | 10.84% | |
| Norwegian Kroner | 10.83% | |
| Swedish Krona | 10.27% | |
| Danish Krone | 10.06% | |
| Canadian Dollar | 9.91% | |
| Euro | 1.80% | |
| Cash | 1.24% | |
| Другие | 0.01% |
