T 1900 EUR R01 (T)/ AT0000A1BTH1 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.2200EUR | +0.22% | reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.12 |
Last Distribution: | 03.02.2020 |
Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | Anton Hauser, Peter Paul Pölzl |
Объем фонда: | 15.8 млн EUR |
Дата запуска: | 02.02.2015 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 4.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.40% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Erste AM |
---|---|
Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
Bonds | 98.75% | |
Cash | 1.24% | |
Другие | 0.01% |
Страны
United States of America | 13.82% | |
United Kingdom | 11.07% | |
Australia | 10.99% | |
New Zealand | 10.96% | |
Japan | 10.84% | |
Norway | 10.83% | |
Sweden | 10.27% | |
Denmark | 10.06% | |
Canada | 9.91% | |
Cash | 1.24% | |
Другие | 0.01% |
Валюта
US Dollar | 12.02% | |
British Pound | 11.07% | |
Australian Dollar | 10.99% | |
New Zealand Dollar | 10.96% | |
Japanese Yen | 10.84% | |
Norwegian Kroner | 10.83% | |
Swedish Krona | 10.27% | |
Danish Krone | 10.06% | |
Canadian Dollar | 9.91% | |
Euro | 1.80% | |
Cash | 1.24% | |
Другие | 0.01% |