T 1900 EUR R01 (T)/ AT0000A1BTH1 /
NAV03.10.2024 | Zm.-0,1200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
91,7000EUR | -0,13% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.12 |
Last Distribution: | 03.02.2020 |
Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: | Anton Hauser, Peter Paul Pölzl |
Aktywa: | 16,17 mln EUR |
Data startu: | 02.02.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 4,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,40% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Erste AM |
---|---|
Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
Obligacje | 97,80% | |
Gotówka | 2,19% | |
Inne | 0,01% |
Kraje
USA | 13,28% | |
Nowa Zelandia | 11,13% | |
Australia | 11,00% | |
Japonia | 10,93% | |
Norwegia | 10,85% | |
Wielka Brytania | 10,81% | |
Szwecja | 10,32% | |
Dania | 9,85% | |
Kanada | 9,64% | |
Gotówka | 2,19% |
Waluty
Dolar amerykański | 11,58% | |
Dolar nowozelandzki | 11,13% | |
Dolar australijski | 11,00% | |
Jen japoński | 10,93% | |
Korona norweska | 10,85% | |
Funt brytyjski | 10,81% | |
Korona szwedzka | 10,32% | |
Korona duńska | 9,85% | |
Dolar kanadyjski | 9,64% | |
Gotówka | 2,19% | |
Euro | 1,70% |