T 1900 EUR D02/ AT0000A1YA53 /
NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
97,4300EUR | -0,23% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Teljes újrabefeketetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 12. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
Származási hely: | Ausztria |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | Anton Hauser, Peter Paul Pölzl |
Alap forgalma: | 15,59 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2017. 10. 20. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 4,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,14% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Erste AM |
---|---|
Cím: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.erste-am.at |
Eszközök
Kötvények | 97,87% | |
Készpénz | 2,11% | |
Egyéb | 0,02% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 13,08% | |
Új-Zéland | 11,17% | |
Ausztrália | 11,05% | |
Japán | 10,89% | |
Egyesült Királyság | 10,79% | |
Norvégia | 10,54% | |
Svédország | 10,33% | |
Kanada | 10,29% | |
Dánia | 9,74% | |
Készpénz | 2,11% | |
Egyéb | 0,01% |
Devizák
US Dollár | 11,42% | |
Új-Zélandi Dollár | 11,17% | |
Ausztrál Dollár | 11,05% | |
Japán Yen | 10,89% | |
Brit Font | 10,79% | |
Norvég Korona | 10,54% | |
Svéd Korona | 10,33% | |
Kanadai Dollár | 10,29% | |
Dán Korona | 9,74% | |
Készpénz | 2,11% | |
Euro | 1,67% |