T 1900 EUR D02/ AT0000A1YA61 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-234.1914 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 36,924.4297HUF | -0.63% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -1.05 | -1.02 | 4.39 | -2.90 | 5.00 | -3.88 | 0.62 | 4.49 | - |
| 2024 | -0.06 | 0.72 | 0.61 | -1.77 | -0.10 | 3.48 | -2.84 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.21% | 7.32% | 8.18% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.53 | -0.18 | 0.16 | - | - |
| Лучший месяц | +4.49% | +3.48% | +5.00% | - | - |
| Худший месяц | -2.84% | -2.84% | -3.88% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.90% | -4.90% | -5.25% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HUF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T 1900 EUR R01 (T) | reinvestment | 88.3600 | +2.28% | -9.49% | |
| T 1900 EUR R01 (VTIA) | Full reinvestment | 89.4600 | +2.35% | - | |
| T 1900 EUR D02 | Full reinvestment | 96.2200 | +2.59% | - | |
| T 1900 EUR D02 | Full reinvestment | 36,924.4297 | +5.03% | - | |
| T 1900 EUR D01 | paying dividend | 94.1400 | +2.35% | - | |
| T 1900 EUR D01 | reinvestment | 94.1000 | +2.35% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.18% | ||
| 1 год | +5.03% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.32% | ||
| Год | |||
