T 1900 EUR D01/ AT0000A1YA46 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.2200EUR | -0.23% | reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.12 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Anton Hauser, Peter Paul Pölzl |
| Объем фонда: | 15.59 млн EUR |
| Дата запуска: | 20.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 4.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.21% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Erste AM |
|---|---|
| Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
| Bonds | 97.87% | |
| Cash | 2.11% | |
| Другие | 0.02% |
Страны
| United States of America | 13.08% | |
| New Zealand | 11.17% | |
| Australia | 11.05% | |
| Japan | 10.89% | |
| United Kingdom | 10.79% | |
| Norway | 10.54% | |
| Sweden | 10.33% | |
| Canada | 10.29% | |
| Denmark | 9.74% | |
| Cash | 2.11% | |
| Другие | 0.01% |
Валюта
| US Dollar | 11.42% | |
| New Zealand Dollar | 11.17% | |
| Australian Dollar | 11.05% | |
| Japanese Yen | 10.89% | |
| British Pound | 10.79% | |
| Norwegian Kroner | 10.54% | |
| Swedish Krona | 10.33% | |
| Canadian Dollar | 10.29% | |
| Danish Krone | 9.74% | |
| Cash | 2.11% | |
| Euro | 1.67% |
