T 1900 EUR D01/ AT0000A1YA46 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 96,1000EUR | +0,23% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 12. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Anton Hauser, Peter Paul Pölzl |
| Alap forgalma: | 15,8 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2017. 10. 20. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 4,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,21% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Erste AM |
|---|---|
| Cím: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Eszközök
| Kötvények | 98,75% | |
| Készpénz | 1,24% | |
| Egyéb | 0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 13,82% | |
| Egyesült Királyság | 11,07% | |
| Ausztrália | 10,99% | |
| Új-Zéland | 10,96% | |
| Japán | 10,84% | |
| Norvégia | 10,83% | |
| Svédország | 10,27% | |
| Dánia | 10,06% | |
| Kanada | 9,91% | |
| Készpénz | 1,24% | |
| Egyéb | 0,01% |
Devizák
| US Dollár | 12,02% | |
| Brit Font | 11,07% | |
| Ausztrál Dollár | 10,99% | |
| Új-Zélandi Dollár | 10,96% | |
| Japán Yen | 10,84% | |
| Norvég Korona | 10,83% | |
| Svéd Korona | 10,27% | |
| Dán Korona | 10,06% | |
| Kanadai Dollár | 9,91% | |
| Euro | 1,80% | |
| Készpénz | 1,24% | |
| Egyéb | 0,01% |
