T 1900 EUR D01/ AT0000A1YA38 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,2200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 95,2600EUR | -0,23% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.12 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Anton Hauser, Peter Paul Pölzl |
| Aktywa: | 15,59 mln EUR |
| Data startu: | 20.10.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 4,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,21% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Erste AM |
|---|---|
| Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
| Obligacje | 97,87% | |
| Gotówka | 2,11% | |
| Inne | 0,02% |
Kraje
| USA | 13,08% | |
| Nowa Zelandia | 11,17% | |
| Australia | 11,05% | |
| Japonia | 10,89% | |
| Wielka Brytania | 10,79% | |
| Norwegia | 10,54% | |
| Szwecja | 10,33% | |
| Kanada | 10,29% | |
| Dania | 9,74% | |
| Gotówka | 2,11% | |
| Inne | 0,01% |
Waluty
| Dolar amerykański | 11,42% | |
| Dolar nowozelandzki | 11,17% | |
| Dolar australijski | 11,05% | |
| Jen japoński | 10,89% | |
| Funt brytyjski | 10,79% | |
| Korona norweska | 10,54% | |
| Korona szwedzka | 10,33% | |
| Dolar kanadyjski | 10,29% | |
| Korona duńska | 9,74% | |
| Gotówka | 2,11% | |
| Euro | 1,67% |
