T 1900 EUR D01/ AT0000A1YA38 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 95,2600EUR | -0,23% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 12. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Anton Hauser, Peter Paul Pölzl |
| Alap forgalma: | 15,59 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2017. 10. 20. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 4,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,21% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Erste AM |
|---|---|
| Cím: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Eszközök
| Kötvények | 97,87% | |
| Készpénz | 2,11% | |
| Egyéb | 0,02% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 13,08% | |
| Új-Zéland | 11,17% | |
| Ausztrália | 11,05% | |
| Japán | 10,89% | |
| Egyesült Királyság | 10,79% | |
| Norvégia | 10,54% | |
| Svédország | 10,33% | |
| Kanada | 10,29% | |
| Dánia | 9,74% | |
| Készpénz | 2,11% | |
| Egyéb | 0,01% |
Devizák
| US Dollár | 11,42% | |
| Új-Zélandi Dollár | 11,17% | |
| Ausztrál Dollár | 11,05% | |
| Japán Yen | 10,89% | |
| Brit Font | 10,79% | |
| Norvég Korona | 10,54% | |
| Svéd Korona | 10,33% | |
| Kanadai Dollár | 10,29% | |
| Dán Korona | 9,74% | |
| Készpénz | 2,11% | |
| Euro | 1,67% |
