T 1900 EUR D01/ AT0000A1YA46 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
97.6700EUR | -0.13% | reinvestment | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | -0.10 | -1.52 | 0.73 | -1.25 | 1.22 | -1.14 | 1.75 | 3.23 | - |
2024 | -1.01 | -1.06 | 0.28 | -0.92 | 0.49 | 1.46 | -0.36 | 2.14 | 0.81 | 0.12 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.90% | 3.61% | 3.95% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.18 | 1.29 | 0.61 | - | - |
Лучший месяц | +3.23% | +2.14% | +3.23% | - | - |
Худший месяц | -1.06% | -0.92% | -1.14% | - | - |
Максимальный убыток | -3.18% | -1.63% | -3.18% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T 1900 EUR D01 | paying dividend | 97.7100 | +5.67% | - | |
T 1900 EUR D01 | reinvestment | 97.6700 | +5.66% | - | |
T 1900 EUR D02 | Full reinvestment | 99.9200 | +5.90% | - | |
T 1900 EUR D02 | Full reinvestment | 39,433.5117 | +9.02% | - | |
T 1900 EUR R01 (VTIA) | Full reinvestment | 92.8600 | +5.67% | - | |
T 1900 EUR R01 (T) | reinvestment | 91.7000 | +5.60% | -6.42% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.91% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.89% | ||
1 год | +5.66% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.63% | ||
Год |