T 1900 EUR D01/ AT0000A1YA38 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.2600EUR | -0.23% | paying dividend | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -0.12 | -1.51 | 0.73 | -1.26 | 1.23 | -1.14 | 1.75 | 3.23 | - |
| 2024 | -1.02 | -1.05 | 0.28 | -0.92 | 0.49 | 1.46 | -0.36 | 2.14 | 0.81 | -2.16 | -0.23 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.92% | 3.65% | 3.96% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.98 | 0.03 | 0.12 | - | - |
| Лучший месяц | +3.23% | +2.14% | +3.23% | - | - |
| Худший месяц | -2.16% | -2.16% | -2.16% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.18% | -2.64% | -3.18% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T 1900 EUR D01 | paying dividend | 95.2600 | +3.53% | - | |
| T 1900 EUR D01 | reinvestment | 95.2200 | +3.52% | - | |
| T 1900 EUR D02 | Full reinvestment | 97.4300 | +3.76% | - | |
| T 1900 EUR D02 | Full reinvestment | 39,145.1992 | +11.50% | - | |
| T 1900 EUR R01 (VTIA) | Full reinvestment | 90.5200 | +3.52% | - | |
| T 1900 EUR R01 (T) | reinvestment | 89.3900 | +3.45% | -8.93% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.57% | ||
| 1 год | +3.53% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.98% | ||
| Год | |||
