Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-0.5400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.5800EUR -0.49% Full reinvestment Bonds Europe Erste AM 
 

Основные данные

Тип доходности: Full reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Government Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.08
Last Distribution: 03.11.2014
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Czech Republic
Управляющий фондом: Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering
Объем фонда: 136.53 млн  EUR
Дата запуска: 01.09.2010
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Bonds
 
98.95%
Cash
 
1.01%
Другие
 
0.04%

Страны

Spain
 
26.45%
Germany
 
26.29%
Italy
 
20.45%
Portugal
 
8.51%
Netherlands
 
8.27%
Austria
 
7.43%
Ireland
 
1.13%
Cash
 
1.01%
Slovenia
 
0.43%
Другие
 
0.03%

Валюта

Euro
 
98.99%
Cash
 
1.01%