T 1852 EUR (VTA)/ AT0000A0K2H3 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,1100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 108,1400EUR | -0,10% | Z pełną reinwestycją | Obligacje Europa | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | Z pełną reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje skarbowe |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.08 |
| Last Distribution: | 03.11.2014 |
| Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering |
| Aktywa: | 134,21 mln EUR |
| Data startu: | 01.09.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 4,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,40% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Erste AM |
|---|---|
| Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
| Obligacje | 98,92% | |
| Gotówka | 1,08% |
Kraje
| Hiszpania | 26,63% | |
| Niemcy | 26,57% | |
| Włochy | 20,38% | |
| Portugalia | 8,29% | |
| Holandia | 7,80% | |
| Austria | 7,75% | |
| Irlandia | 1,09% | |
| Gotówka | 1,08% | |
| Słowenia | 0,41% |
Waluty
| Euro | 98,85% | |
| Gotówka | 1,08% | |
| Inne | 0,07% |
