T 1852 EUR (T)/ AT0000A0K2G5 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
107.2200EUR | +0.22% | reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Government Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.08 |
Last Distribution: | 02.11.2021 |
Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria |
Управляющий фондом: | Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering |
Объем фонда: | 130.05 млн EUR |
Дата запуска: | 01.09.2010 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 4.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.40% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Erste AM |
---|---|
Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
Bonds | 98.79% | |
Cash | 1.21% |
Страны
Spain | 27.02% | |
Germany | 26.10% | |
Italy | 20.71% | |
Netherlands | 8.62% | |
Portugal | 8.01% | |
Austria | 6.82% | |
Cash | 1.21% | |
Ireland | 1.09% | |
Slovenia | 0.42% |
Валюта
Euro | 98.40% | |
Cash | 1.21% | |
Другие | 0.39% |