T 1852 EUR (T)/ AT0000A0K2G5 /
| NAV03.10.2024 | Zm.-0,5300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 108,3900EUR | -0,49% | z reinwestycją | Obligacje Europa | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje skarbowe |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.08 |
| Last Distribution: | 02.11.2021 |
| Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering |
| Aktywa: | 136,53 mln EUR |
| Data startu: | 01.09.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 4,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,40% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Erste AM |
|---|---|
| Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
| Obligacje | 98,95% | |
| Gotówka | 1,01% | |
| Inne | 0,04% |
Kraje
| Hiszpania | 26,45% | |
| Niemcy | 26,29% | |
| Włochy | 20,45% | |
| Portugalia | 8,51% | |
| Holandia | 8,27% | |
| Austria | 7,43% | |
| Irlandia | 1,13% | |
| Gotówka | 1,01% | |
| Słowenia | 0,43% | |
| Inne | 0,03% |
Waluty
| Euro | 98,99% | |
| Gotówka | 1,01% |
