RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T 1852 EUR (T)/  AT0000A0K2G5  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,2200EUR +0,22% Újrabefektetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 08. 01.
Last Distribution: 2021. 11. 02.
Letétkezelő bank: Erste Group Bank AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria
Alapkezelő menedzser: Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering
Alap forgalma: 130,05 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2010. 09. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 4,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Erste AM
Cím: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.erste-am.at
 

Eszközök

Kötvények
 
 98,79%
Készpénz
 
 1,21%

Országok

Spanyolország
 
 27,02%
Németország
 
 26,10%
Olaszország
 
 20,71%
Hollandia
 
 8,62%
Portugália
 
 8,01%
Ausztria
 
 6,82%
Készpénz
 
 1,21%
Írország
 
 1,09%
Szlovénia
 
 0,42%

Devizák

Euro
 
 98,40%
Készpénz
 
 1,21%
Egyéb
 
 0,39%