T 1851 EUR R01 (A)/ AT0000A0K2B6 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
110.1400EUR | -0.03% | paying dividend | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Government Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.08 |
Last Distribution: | 02.11.2016 |
Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria |
Управляющий фондом: | Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering |
Объем фонда: | 203.39 млн EUR |
Дата запуска: | 01.09.2010 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 4.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.40% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Erste AM |
---|---|
Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
Bonds | 97.91% | |
Cash | 2.09% |
Страны
Germany | 26.57% | |
Spain | 26.51% | |
Italy | 19.83% | |
Netherlands | 8.63% | |
Portugal | 8.01% | |
Austria | 6.86% | |
Cash | 2.09% | |
Ireland | 1.05% | |
Slovenia | 0.45% |
Валюта
Euro | 97.60% | |
Cash | 2.09% | |
Другие | 0.31% |