Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.1400EUR -0.03% paying dividend Bonds Europe Erste AM 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Government Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.08
Last Distribution: 02.11.2016
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering
Объем фонда: 203.39 млн  EUR
Дата запуска: 01.09.2010
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Bonds
 
97.91%
Cash
 
2.09%

Страны

Germany
 
26.57%
Spain
 
26.51%
Italy
 
19.83%
Netherlands
 
8.63%
Portugal
 
8.01%
Austria
 
6.86%
Cash
 
2.09%
Ireland
 
1.05%
Slovenia
 
0.45%

Валюта

Euro
 
97.60%
Cash
 
2.09%
Другие
 
0.31%