T 1851 EUR R01 (A)/ AT0000A0K2B6 /
NAV23.07.2024 | Zm.-0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
110,1400EUR | -0,03% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Europa |
Branża: | Obligacje skarbowe |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.08 |
Last Distribution: | 02.11.2016 |
Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
Zarządzający funduszem: | Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering |
Aktywa: | 203,39 mln EUR |
Data startu: | 01.09.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 4,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,40% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Erste AM |
---|---|
Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
Obligacje | 97,91% | |
Gotówka | 2,09% |
Kraje
Niemcy | 26,57% | |
Hiszpania | 26,51% | |
Włochy | 19,83% | |
Holandia | 8,63% | |
Portugalia | 8,01% | |
Austria | 6,86% | |
Gotówka | 2,09% | |
Irlandia | 1,05% | |
Słowenia | 0,45% |
Waluty
Euro | 97,60% | |
Gotówka | 2,09% | |
Inne | 0,31% |