RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T 1851 EUR R01 (A)/  AT0000A0K2B6  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,1400EUR -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 08. 01.
Last Distribution: 2016. 11. 02.
Letétkezelő bank: Erste Group Bank AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria
Alapkezelő menedzser: Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering
Alap forgalma: 203,39 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2010. 09. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 4,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Erste AM
Cím: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.erste-am.at
 

Eszközök

Kötvények
 
 97,91%
Készpénz
 
 2,09%

Országok

Németország
 
 26,57%
Spanyolország
 
 26,51%
Olaszország
 
 19,83%
Hollandia
 
 8,63%
Portugália
 
 8,01%
Ausztria
 
 6,86%
Készpénz
 
 2,09%
Írország
 
 1,05%
Szlovénia
 
 0,45%

Devizák

Euro
 
 97,60%
Készpénz
 
 2,09%
Egyéb
 
 0,31%