T 1851 EUR D03 (T)/ AT0000A39MB6 /
Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.4300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.1700EUR | -0.42% | reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Government Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.08 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Czech Republic |
Управляющий фондом: | Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering |
Объем фонда: | 218.42 млн EUR |
Дата запуска: | 31.01.2024 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.21% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Erste AM |
---|---|
Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
Bonds | 97.61% | |
Cash | 2.39% |
Страны
Germany | 26.31% | |
Spain | 26.23% | |
Italy | 20.13% | |
Portugal | 8.12% | |
Netherlands | 7.77% | |
Austria | 7.55% | |
Cash | 2.39% | |
Ireland | 1.08% | |
Slovenia | 0.42% |
Валюта
Euro | 97.54% | |
Cash | 2.39% | |
Другие | 0.07% |