T 1851 EUR D03 (T)/ AT0000A39MB6 /
NAV26.08.2024 | Zm.+0,2300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
102,7200EUR | +0,22% | z reinwestycją | Obligacje Europa | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Europa |
Branża: | Obligacje skarbowe |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.08 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
Zarządzający funduszem: | Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering |
Aktywa: | 207,99 mln EUR |
Data startu: | 31.01.2024 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,21% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
TFI: | Erste AM |
---|---|
Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
Obligacje | 97,36% | |
Gotówka | 2,64% |
Kraje
Hiszpania | 26,80% | |
Niemcy | 25,69% | |
Włochy | 20,26% | |
Holandia | 8,40% | |
Portugalia | 7,96% | |
Austria | 6,67% | |
Gotówka | 2,64% | |
Irlandia | 1,13% | |
Słowenia | 0,45% |
Waluty
Euro | 96,97% | |
Gotówka | 2,64% | |
Inne | 0,39% |