RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T 1851 EUR D03 (T)/  AT0000A39MB6  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,7200EUR +0,22% Újrabefektetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 08. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Erste Group Bank AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria
Alapkezelő menedzser: Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering
Alap forgalma: 207,99 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2024. 01. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,21%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Erste AM
Cím: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.erste-am.at
 

Eszközök

Kötvények
 
 97,36%
Készpénz
 
 2,64%

Országok

Spanyolország
 
 26,80%
Németország
 
 25,69%
Olaszország
 
 20,26%
Hollandia
 
 8,40%
Portugália
 
 7,96%
Ausztria
 
 6,67%
Készpénz
 
 2,64%
Írország
 
 1,13%
Szlovénia
 
 0,45%

Devizák

Euro
 
 96,97%
Készpénz
 
 2,64%
Egyéb
 
 0,39%