T 1851 EUR D03 (T)/ AT0000A39MB6 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
102,7200EUR | +0,22% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Államkötvények |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 08. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
Származási hely: | Ausztria |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria |
Alapkezelő menedzser: | Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering |
Alap forgalma: | 207,99 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2024. 01. 31. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,21% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Erste AM |
---|---|
Cím: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.erste-am.at |
Eszközök
Kötvények | 97,36% | |
Készpénz | 2,64% |
Országok
Spanyolország | 26,80% | |
Németország | 25,69% | |
Olaszország | 20,26% | |
Hollandia | 8,40% | |
Portugália | 7,96% | |
Ausztria | 6,67% | |
Készpénz | 2,64% | |
Írország | 1,13% | |
Szlovénia | 0,45% |
Devizák
Euro | 96,97% | |
Készpénz | 2,64% | |
Egyéb | 0,39% |