Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.2800EUR -0.10% Full reinvestment Bonds Europe Erste AM 
 

Основные данные

Тип доходности: Full reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Government Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.08
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Czech Republic
Управляющий фондом: Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering
Объем фонда: 218.42 млн  EUR
Дата запуска: 01.12.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.14%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Bonds
 
97.61%
Cash
 
2.39%

Страны

Germany
 
26.31%
Spain
 
26.23%
Italy
 
20.13%
Portugal
 
8.12%
Netherlands
 
7.77%
Austria
 
7.55%
Cash
 
2.39%
Ireland
 
1.08%
Slovenia
 
0.42%

Валюта

Euro
 
97.54%
Cash
 
2.39%
Другие
 
0.07%