T 1851 EUR D01 T/ AT0000A1YSA0 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
93.2500EUR | +0.23% | reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0.42 | 0.12 | 1.53 | -0.13 | -2.40 | 1.07 | -0.14 | -0.51 | -0.26 | -0.53 | 0.44 | 0.89 | -0.39% |
2019 | 0.83 | -0.12 | 1.84 | -0.04 | 0.82 | 2.54 | 1.37 | 2.96 | -0.45 | -1.40 | -0.59 | -0.43 | +7.48% |
2020 | 1.60 | 0.17 | -2.28 | -0.82 | 0.94 | 0.96 | 1.15 | -0.72 | 1.36 | 0.74 | 0.30 | 0.02 | +3.40% |
2021 | -0.48 | -2.29 | 0.50 | -1.01 | -0.07 | 0.09 | 1.71 | -0.08 | -1.29 | -0.41 | 0.55 | -1.25 | -4.01% |
2022 | -0.70 | -2.69 | -2.30 | -2.78 | -1.52 | -2.76 | 4.39 | -4.48 | -4.78 | 1.50 | 1.95 | -4.32 | -17.37% |
2023 | 1.63 | -1.39 | 1.24 | -0.64 | 0.69 | 0.26 | -0.25 | -0.27 | -3.07 | 1.01 | 3.31 | 3.67 | +6.15% |
2024 | -1.83 | -0.64 | 1.39 | -0.93 | -0.63 | 0.79 | 1.63 | 1.11 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.90% | 4.81% | 5.21% | 6.78% | 5.99% |
Коэффициент Шарпа | -0.46 | 0.48 | 0.47 | -1.22 | -1.08 |
Лучший месяц | +3.67% | +1.63% | +3.67% | +4.39% | +4.39% |
Худший месяц | -1.83% | -0.93% | -3.07% | -4.78% | -4.78% |
Максимальный убыток | -2.25% | -1.75% | -3.60% | -20.85% | -22.44% |
Outperformance | -0.05% | - | +2.50% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T 1851 EUR D01 A | paying dividend | 92.9100 | +5.83% | -13.85% | |
T 1851 EUR D01 T | reinvestment | 93.2500 | +5.95% | -13.52% | |
T 1851 EUR D02 VTIA | Full reinvestment | 94.4700 | +6.11% | -13.16% | |
T 1851 EUR D03 (T) | reinvestment | 102.7200 | - | - | |
T 1851 EUR R01 (VTA) | Full reinvestment | 114.7000 | +5.81% | -13.88% | |
T 1851 EUR R01 (A) | paying dividend | 112.1400 | +5.83% | -13.85% | |
T 1851 EUR R01 (T) | reinvestment | 111.1600 | +5.81% | -13.88% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.83% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.88% | ||
1 год | +5.95% | ||
3 года | -13.52% | ||
5 лет | -13.91% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -6.64% | ||
Год | |||
2023 | +6.15% | ||
2022 | -17.37% | ||
2021 | -4.01% | ||
2020 | +3.40% | ||
2019 | +7.48% | ||
2018 | -0.39% |
Дивиденды
02.11.2021 | 0.12 EUR |