Syz AM (CH) - CHF Bonds PFS - CHF
CH0312974246
Syz AM (CH) - CHF Bonds PFS - CHF/ CH0312974246 /
NAV24.07.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
90,7900CHF |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
GAM IM (CH) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
SYZ Asset Management AG |
Aktywa: |
1,17 mld
CHF
|
Data startu: |
31.03.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,06% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GAM IM (CH) |
Adres: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,72% |
Gotówka i inne aktywa |
|
1,28% |
Kraje
Szwajcaria |
|
65,76% |
Francja |
|
4,90% |
USA |
|
4,57% |
Niemcy |
|
3,73% |
Holandia |
|
3,52% |
Chile |
|
1,91% |
Kanada |
|
1,66% |
Wielka Brytania |
|
1,62% |
Ponadnarodowa |
|
1,62% |
Liechtenstein |
|
1,30% |
Australia |
|
1,27% |
Republika Korei |
|
1,24% |
Szwecja |
|
0,77% |
Hiszpania |
|
0,72% |
Austria |
|
0,67% |
Inne |
|
4,74% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
100,00% |