Syz AM (CH) - CHF Bonds PFS - CHF
CH0312974246
Syz AM (CH) - CHF Bonds PFS - CHF/ CH0312974246 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
90,9000CHF |
+0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
GAM IM (CH) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Svájc |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
SYZ Asset Management AG |
Alap forgalma: |
1,17 mrd.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2016. 03. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,06% |
Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GAM IM (CH) |
Cím: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,72% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,28% |
Országok
Svájc |
|
65,76% |
Franciaország |
|
4,90% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,57% |
Németország |
|
3,73% |
Hollandia |
|
3,52% |
Chile |
|
1,91% |
Kanada |
|
1,66% |
Egyesült Királyság |
|
1,62% |
Supernational |
|
1,62% |
Liechtenstein |
|
1,30% |
Ausztrália |
|
1,27% |
Dél-Korea |
|
1,24% |
Svédország |
|
0,77% |
Spanyolország |
|
0,72% |
Ausztria |
|
0,67% |
Egyéb |
|
4,74% |