Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 - CHF
CH0020950405
Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 - CHF/ CH0020950405 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 |
Изменение-0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 96.5700CHF |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
GAM IM (CH) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
SYZ Asset Management AG |
| Объем фонда: |
1.17 млрд
CHF
|
| Дата запуска: |
30.12.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.18% |
| Минимальное вложение: |
20,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
GAM IM (CH) |
| Адрес: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.gam.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.72% |
| Cash and Other Assets |
|
1.28% |
Страны
| Switzerland |
|
65.76% |
| France |
|
4.90% |
| United States of America |
|
4.57% |
| Germany |
|
3.73% |
| Netherlands |
|
3.52% |
| Chile |
|
1.91% |
| Canada |
|
1.66% |
| United Kingdom |
|
1.62% |
| Supranational |
|
1.62% |
| Liechtenstein |
|
1.30% |
| Australia |
|
1.27% |
| Korea, Republic Of |
|
1.24% |
| Sweden |
|
0.77% |
| Spain |
|
0.72% |
| Austria |
|
0.67% |
| Другие |
|
4.74% |
