ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 - CHF/  CH0020950405  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.08.2024 Изменение+0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.6100CHF +0.21% paying dividend Bonds Worldwide GAM IM (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.31 -1.37 0.50 -0.17 -0.23 0.34 1.08 -0.22 -1.30 -0.80 1.40 -1.51 -2.61%
2022 -1.43 -2.56 -2.74 -2.06 -0.70 -2.00 3.47 -2.89 -2.16 0.70 1.82 -2.50 -12.50%
2023 2.51 -1.32 0.61 1.05 1.31 -0.02 0.23 0.64 -0.75 0.59 1.84 1.28 +8.20%
2024 -0.53 0.33 0.75 -0.18 -0.92 2.38 1.37 0.25 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.05% 2.83% 3.10% 5.12% -%
Коэффициент Шарпа 0.61 1.60 1.08 -0.97 -
Лучший месяц +2.38% +2.38% +2.38% +3.47% -
Худший месяц -0.92% -0.92% -0.92% -2.89% -
Максимальный убыток -1.27% -1.27% -1.85% -16.04% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Syz AM (CH) - CHF Bonds PFS - CH... paying dividend 91.7900 +6.99% -4.05%
Syz AM (CH) - CHF Bonds A - CHF paying dividend 94.4100 +6.61% -4.22%
Syz AM (CH) - CHF Bonds D2 - CHF paying dividend 94.7200 +6.93% -3.39%
Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 - CHF paying dividend 98.1600 +6.66% -4.63%
Syz AM (CH) - CHF Bonds I2 - CHF paying dividend 97.8700 +6.81% -4.37%
Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 - CHF paying dividend 97.6100 +6.86% -4.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.47%
6 месяцев  
+3.93%
1 год  
+6.86%
3 года
  -4.28%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.60%
Год
2023  
+8.20%
2022
  -12.50%
2021
  -2.61%
 

Дивиденды

12.12.2023 0.77 CHF
13.12.2022 0.67 CHF