Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 - CHF
CH0020950389
Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 - CHF/ CH0020950389 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.2100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
97.2400CHF |
+0.22% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
GAM IM (CH) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Switzerland |
Разрешение на распространение: |
Switzerland |
Управляющий фондом: |
SYZ Asset Management AG |
Объем фонда: |
1.17 млрд
CHF
|
Дата запуска: |
27.01.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.36% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
GAM IM (CH) |
Адрес: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.gam.com
|
Активы
Bonds |
|
98.72% |
Cash and Other Assets |
|
1.28% |
Страны
Switzerland |
|
65.76% |
France |
|
4.90% |
United States of America |
|
4.57% |
Germany |
|
3.73% |
Netherlands |
|
3.52% |
Chile |
|
1.91% |
Canada |
|
1.66% |
United Kingdom |
|
1.62% |
Supranational |
|
1.62% |
Liechtenstein |
|
1.30% |
Australia |
|
1.27% |
Korea, Republic Of |
|
1.24% |
Sweden |
|
0.77% |
Spain |
|
0.72% |
Austria |
|
0.67% |
Другие |
|
4.74% |