ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 - CHF/  CH0020950389  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.2400CHF +0.22% paying dividend Bonds Worldwide GAM IM (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.33 -1.37 0.48 -0.18 -0.24 0.32 1.08 -0.25 -1.32 -0.82 1.38 -1.34 -2.61%
2022 -1.45 -2.57 -2.75 -2.08 -0.72 -2.01 3.45 -2.89 -2.19 0.68 1.80 -2.50 -12.65%
2023 2.50 -1.34 0.59 1.03 1.30 -0.03 0.21 0.63 -0.75 0.56 1.83 1.27 +8.00%
2024 -0.56 0.32 0.74 -0.19 -0.93 2.36 0.64 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.09% 3.03% 3.16% 5.09% -%
Коэффициент Шарпа 0.20 1.24 0.60 -1.10 -
Лучший месяц +2.36% +2.36% +2.36% +3.45% -
Худший месяц -0.93% -0.93% -0.93% -2.89% -
Максимальный убыток -1.31% -1.31% -1.88% -16.47% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Syz AM (CH) - CHF Bonds PFS - CH... paying dividend 90.9000 +5.90% -5.04%
Syz AM (CH) - CHF Bonds A - CHF paying dividend 93.5300 +5.53% -5.21%
Syz AM (CH) - CHF Bonds D2 - CHF paying dividend 93.8100 +5.84% -4.39%
Syz AM (CH) - CHF Bonds I1 - CHF paying dividend 97.2400 +5.59% -5.61%
Syz AM (CH) - CHF Bonds I2 - CHF paying dividend 96.9400 +5.72% -5.36%
Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 - CHF paying dividend 96.6800 +5.78% -5.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.37%
6 месяцев  
+3.65%
1 год  
+5.59%
3 года
  -5.61%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.94%
Год
2023  
+8.00%
2022
  -12.65%
2021
  -2.61%
 

Дивиденды

12.12.2023 0.61 CHF
13.12.2022 0.50 CHF