Systematic Dispersion Fund - Anteilklasse I
DE000A3DQ2R9
Systematic Dispersion Fund - Anteilklasse I/ DE000A3DQ2R9 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 96.9200EUR |
-0.07% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Volatility |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
180.58 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
09.06.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.49% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Germany |
|
30.68% |
| France |
|
30.09% |
| Belgium |
|
8.00% |
| Netherlands |
|
5.36% |
| Cash |
|
4.73% |
| Supranational |
|
4.33% |
| Austria |
|
2.71% |
| Другие |
|
14.10% |
