RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Synchrony LPP Bonds I/  CH0026517240  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,7400CHF +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Gerifonds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - - - -1,04 -
2007 -0,41 0,53 -0,29 -0,10 -1,32 -1,01 0,33 0,87 0,18 0,65 0,79 -0,84 -0,65%
2008 0,81 -0,09 -0,50 -0,36 -0,13 -0,65 1,87 0,82 -0,32 -0,85 3,35 0,60 +4,54%
2009 0,53 -0,64 0,05 1,08 0,07 0,70 1,94 1,19 0,37 0,28 0,57 -0,04 +6,25%
2010 0,85 0,71 0,14 0,30 1,12 0,04 0,27 1,30 -0,59 -0,04 -0,27 -0,62 +3,25%
2011 0,06 -0,02 -0,18 -0,11 1,03 0,42 0,88 0,29 0,78 -0,03 -0,49 0,12 +2,75%
2012 0,89 0,42 -0,37 0,04 1,06 -0,08 0,86 0,56 0,01 0,44 0,02 -0,26 +3,63%
2013 -0,68 0,54 0,12 0,50 -0,43 -1,44 0,57 -0,36 0,60 0,35 0,11 -0,64 -0,77%
2014 1,28 0,01 0,21 0,52 0,65 0,21 0,15 0,40 -0,53 0,24 0,73 0,73 +4,68%
2015 1,92 -0,64 0,23 -0,12 0,43 -0,77 0,54 -0,03 -0,05 0,64 0,52 -1,21 +1,42%
2016 0,97 0,52 -0,58 -0,13 0,36 0,84 -0,04 0,03 0,19 -0,84 -0,89 -0,13 +0,28%
2017 -0,03 0,72 -0,51 0,12 0,11 -0,61 -0,14 0,68 -0,52 0,22 -0,15 0,05 -0,09%
2018 -0,76 0,00 0,28 -0,52 0,59 -0,22 -0,53 0,57 -0,65 0,08 0,16 0,42 -0,58%
2019 0,42 0,02 0,98 -0,17 0,92 0,24 0,97 0,99 -1,29 -0,99 0,41 -0,80 +1,68%
2020 1,40 0,45 -4,92 1,45 0,23 0,23 0,64 -0,44 0,54 0,09 0,08 0,28 -0,14%
2021 -0,06 -0,98 0,40 -0,11 -0,06 0,18 0,79 -0,21 -1,16 -0,90 1,17 -0,66 -1,62%
2022 -1,29 -1,78 -2,44 -1,87 -0,63 -1,85 2,73 -2,82 -2,02 0,81 1,98 -2,37 -11,12%
2023 2,24 -1,48 0,14 0,80 1,08 0,20 0,22 0,59 -0,67 0,69 1,51 1,26 +6,74%
2024 -0,38 0,20 0,69 -0,57 -0,88 2,28 1,15 0,34 0,79 0,00 0,08 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,85% 2,68% 2,91% 4,64% 4,28%
Sharpe ráta 0,48 1,65 1,10 -0,81 -0,88
Legjobb hónap +2,28% +2,28% +2,28% +2,73% +2,73%
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -0,88% -2,82% -4,92%
Maximális veszteség -1,60% -1,10% -1,72% -13,71% -15,89%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Synchrony LPP Bonds B Újrabefektetés 108,5900 +5,88% -3,09%
Synchrony LPP Bonds I Osztalékfizetés 91,7400 +6,25% -2,06%
Synchrony LPP Bonds A Osztalékfizetés 90,2700 +5,87% -3,09%
Synchrony LPP Bonds J Újrabefektetés 110,1200 +6,51% -

Teljesítmény

YTD  
+3,72%
6 Hónap  
+3,70%
1 Év  
+6,25%
3 Év
  -2,06%
5 Év
  -3,51%
10 Év  
+0,32%
Kezdettől  
+23,33%
Év
2023  
+6,74%
2022
  -11,12%
2021
  -1,62%
2020
  -0,14%
2019  
+1,68%
2018
  -0,58%
2017
  -0,09%
2016  
+0,28%
2015  
+1,42%
 

Osztalék

2024. 06. 19. 0,60 CHF
2023. 06. 14. 0,50 CHF
2022. 06. 15. 0,70 CHF
2021. 06. 16. 1,00 CHF
2020. 06. 17. 1,20 CHF
2019. 06. 12. 1,30 CHF
2018. 06. 13. 1,30 CHF
2017. 06. 14. 1,60 CHF
2016. 06. 15. 1,70 CHF
2015. 06. 17. 2,00 CHF
2014. 06. 18. 1,60 CHF
2013. 10. 23. 3,13 CHF
2012. 10. 17. 3,84 CHF
2011. 10. 19. 2,36 CHF
2010. 10. 20. 2,28 CHF
2009. 10. 21. 2,37 CHF
2008. 10. 22. 1,30 CHF
2007. 10. 24. 1,32 CHF