SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I
DE000A1H72M7
SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I/ DE000A1H72M7 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 93.0700EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
100% eb.rexx Government Germany TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
15.10.2024 |
| Депозитарный банк: |
Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
13.74 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.10.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.23% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.47% |
| Other Assets |
|
0.99% |
| Cash |
|
0.54% |
Страны
| Germany |
|
34.78% |
| France |
|
11.65% |
| United States of America |
|
8.72% |
| Netherlands |
|
7.43% |
| Norway |
|
5.87% |
| Supranational |
|
4.33% |
| Ireland |
|
3.94% |
| Denmark |
|
3.68% |
| Belgium |
|
3.53% |
| Luxembourg |
|
2.65% |
| Spain |
|
2.60% |
| Canada |
|
2.38% |
| Switzerland |
|
1.75% |
| United Kingdom |
|
1.49% |
| Sweden |
|
1.48% |
| Другие |
|
3.72% |
Валюта
| Euro |
|
87.44% |
| US Dollar |
|
4.99% |
| Canadian Dollar |
|
2.38% |
| Norwegian Kroner |
|
1.82% |
| Swiss Franc |
|
1.75% |
| Другие |
|
1.62% |
