SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I
DE000A1H72M7
SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I/ DE000A1H72M7 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,2300EUR |
-0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
100% eb.rexx Government Germany TR |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 10. 16. |
Letétkezelő bank: |
Donner & Reuschel AG |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
13,64 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 10. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,23% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,15% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,01% |
Készpénz |
|
2,85% |
Egyéb eszközök |
|
1,14% |
Országok
Németország |
|
31,91% |
Franciaország |
|
11,73% |
Hollandia |
|
9,35% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
8,76% |
Norvégia |
|
5,96% |
Supernational |
|
4,32% |
Írország |
|
3,94% |
Dánia |
|
3,73% |
Belgium |
|
3,53% |
Ausztria |
|
2,93% |
Készpénz |
|
2,85% |
Spanyolország |
|
2,56% |
Kanada |
|
2,40% |
Svájc |
|
1,67% |
Svédország |
|
1,50% |
Egyéb |
|
2,86% |
Devizák
Euro |
|
84,79% |
US Dollár |
|
5,03% |
Kanadai Dollár |
|
2,40% |
Norvég Korona |
|
1,89% |
Svájci Frank |
|
1,67% |
Egyéb |
|
4,22% |