SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I
DE000A1H72M7
SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I/ DE000A1H72M7 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 93,2300EUR |
-0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
100% eb.rexx Government Germany TR |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 10. 16. |
| Letétkezelő bank: |
Donner & Reuschel AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
13,64 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 10. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,23% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,01% |
| Készpénz |
|
2,85% |
| Egyéb eszközök |
|
1,14% |
Országok
| Németország |
|
31,91% |
| Franciaország |
|
11,73% |
| Hollandia |
|
9,35% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,76% |
| Norvégia |
|
5,96% |
| Supernational |
|
4,32% |
| Írország |
|
3,94% |
| Dánia |
|
3,73% |
| Belgium |
|
3,53% |
| Ausztria |
|
2,93% |
| Készpénz |
|
2,85% |
| Spanyolország |
|
2,56% |
| Kanada |
|
2,40% |
| Svájc |
|
1,67% |
| Svédország |
|
1,50% |
| Egyéb |
|
2,86% |
Devizák
| Euro |
|
84,79% |
| US Dollár |
|
5,03% |
| Kanadai Dollár |
|
2,40% |
| Norvég Korona |
|
1,89% |
| Svájci Frank |
|
1,67% |
| Egyéb |
|
4,22% |
