NAV04/11/2024 Chg.-0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
93.0700EUR -0.03% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds soll überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds setzt sich zu höchstens 20 % aus Schuldverschreibungen, die kein Gattungs- oder Emittentenrating von einer der drei Ratingagenturen Standard & Poor's, Fitch Ratings oder Moody's haben, zu höchstens 20 % aus Wandelschuldverschreibungen und zu höchstens 20 % aus nicht auf Euro lautenden Vermögensgegenständen zusammen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% eb.rexx Government Germany (TR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds soll überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: 100% eb.rexx Government Germany TR
Début de l'exercice: 01/09
Dernière distribution: 15/10/2024
Banque dépositaire: Donner & Reuschel AG
Domicile: Germany
Permission de distribution: Germany, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 13.74 Mio.  EUR
Date de lancement: 11/10/2011
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.23%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
98.47%
Other Assets
 
0.99%
Cash
 
0.54%

Pays

Germany
 
34.78%
France
 
11.65%
United States of America
 
8.72%
Netherlands
 
7.43%
Norway
 
5.87%
Supranational
 
4.33%
Ireland
 
3.94%
Denmark
 
3.68%
Belgium
 
3.53%
Luxembourg
 
2.65%
Spain
 
2.60%
Canada
 
2.38%
Switzerland
 
1.75%
United Kingdom
 
1.49%
Sweden
 
1.48%
Autres
 
3.72%

Monnaies

Euro
 
87.44%
US Dollar
 
4.99%
Canadian Dollar
 
2.38%
Norwegian Kroner
 
1.82%
Swiss Franc
 
1.75%
Autres
 
1.62%