SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I
DE000A1H72M7
SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I/ DE000A1H72M7 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
93,2300EUR |
-0,03% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds soll überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
Der Fonds setzt sich zu höchstens 20 % aus Schuldverschreibungen, die kein Gattungs- oder Emittentenrating von einer der drei Ratingagenturen Standard & Poor's, Fitch Ratings oder Moody's haben, zu höchstens 20 % aus Wandelschuldverschreibungen und zu höchstens 20 % aus nicht auf Euro lautenden Vermögensgegenständen zusammen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% eb.rexx Government Germany (TR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds soll überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
100% eb.rexx Government Germany TR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
16.10.2023 |
Depotbank: |
Donner & Reuschel AG |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
13,64 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
11.10.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,23% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,01% |
Barmittel |
|
2,85% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,14% |
Länder
Deutschland |
|
31,91% |
Frankreich |
|
11,73% |
Niederlande |
|
9,35% |
USA |
|
8,76% |
Norwegen |
|
5,96% |
Supranational |
|
4,32% |
Irland |
|
3,94% |
Dänemark |
|
3,73% |
Belgien |
|
3,53% |
Österreich |
|
2,93% |
Barmittel |
|
2,85% |
Spanien |
|
2,56% |
Kanada |
|
2,40% |
Schweiz |
|
1,67% |
Schweden |
|
1,50% |
Sonstige |
|
2,86% |
Währungen
Euro |
|
84,79% |
US-Dollar |
|
5,03% |
Kanadischer Dollar |
|
2,40% |
Norwegische Krone |
|
1,89% |
Schweizer Franken |
|
1,67% |
Sonstige |
|
4,22% |