Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT/ LU0208341536 /
| NAV2024. 07. 03. | Vált.+0,6400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 170,5300EUR | +0,38% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Swisscanto AM Int. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | -0,79 | 2,38 | 2,35 | 1,46 | 1,10 | 3,52 | -1,78 | 2,08 | 1,36 | - |
| 2006 | 3,00 | 2,40 | -0,17 | 0,99 | -3,27 | -0,61 | -0,09 | 1,68 | 0,66 | 1,13 | 0,00 | 1,63 | +7,44% |
| 2007 | 2,41 | -0,02 | 1,50 | 2,77 | 0,90 | 0,12 | -0,43 | -0,04 | 0,53 | 1,72 | -2,95 | 0,29 | +6,88% |
| 2008 | -6,44 | 0,24 | -2,12 | 2,52 | 0,79 | -4,05 | -0,22 | 2,49 | -5,41 | -8,28 | -2,92 | -0,83 | -22,26% |
| 2009 | -1,08 | -4,92 | 1,47 | 6,31 | 2,36 | 0,21 | 4,54 | 0,84 | 2,36 | -2,46 | 2,23 | 3,32 | +15,71% |
| 2010 | -1,13 | -0,56 | 3,95 | 0,69 | -1,41 | 0,60 | 0,61 | -0,53 | -0,41 | 0,40 | -0,17 | 2,28 | +4,28% |
| 2011 | -1,15 | 0,99 | -0,06 | 1,10 | 0,60 | -2,31 | -1,07 | -3,20 | -2,72 | 1,53 | -1,18 | 2,82 | -4,71% |
| 2012 | 2,07 | 1,27 | 0,99 | -0,21 | -0,52 | -0,06 | 2,81 | 0,07 | 0,34 | 0,05 | 1,00 | 0,21 | +8,26% |
| 2013 | 1,26 | 2,85 | 2,65 | -0,33 | 1,19 | -2,01 | 1,35 | -1,33 | 1,66 | 2,02 | 1,19 | 0,58 | +11,53% |
| 2014 | -0,08 | 1,63 | -0,24 | -0,66 | 2,18 | 0,95 | -0,41 | 2,37 | 0,24 | 0,53 | 1,21 | 0,27 | +8,24% |
| 2015 | 3,74 | 3,53 | 2,20 | -1,73 | 1,22 | -3,17 | 0,65 | -4,63 | -2,29 | 5,06 | 2,12 | -2,23 | +4,00% |
| 2016 | -3,34 | -0,10 | 1,02 | -0,02 | 2,07 | -0,37 | 2,51 | -0,17 | -0,02 | -0,84 | 0,98 | 1,02 | +2,67% |
| 2017 | 0,94 | 2,57 | 0,22 | 0,38 | 0,27 | -0,77 | -0,21 | 0,18 | 1,28 | 1,86 | -0,40 | -0,04 | +6,41% |
| 2018 | 0,08 | -0,94 | -1,99 | 0,22 | 1,95 | -1,04 | 1,69 | 1,57 | -0,45 | -3,04 | 1,76 | -4,51 | -4,81% |
| 2019 | 4,49 | 2,35 | 1,00 | 1,56 | -2,78 | 2,45 | 1,79 | -0,17 | 0,86 | 0,14 | 1,56 | 0,74 | +14,75% |
| 2020 | 1,05 | -2,51 | -8,89 | 6,79 | 2,81 | 1,75 | 1,27 | 2,15 | -0,28 | 0,90 | 4,14 | 1,46 | +10,27% |
| 2021 | 1,06 | 0,49 | 2,30 | 0,50 | -0,33 | 2,69 | 0,95 | 1,43 | -1,73 | 2,93 | 0,20 | 0,78 | +11,78% |
| 2022 | -4,14 | -2,15 | 0,80 | -4,37 | -0,53 | -4,54 | 6,28 | -3,47 | -5,06 | 1,33 | 3,47 | -4,28 | -16,07% |
| 2023 | 4,18 | -1,27 | 0,91 | -0,63 | 1,45 | 0,69 | 0,96 | -0,87 | -1,72 | -2,42 | 4,24 | 3,20 | +8,81% |
| 2024 | 0,58 | 2,06 | 2,16 | -1,40 | 2,31 | 2,00 | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,70% | 5,74% | 6,08% | 7,59% | 8,27% |
| Sharpe ráta | 2,34 | 2,59 | 1,29 | -0,36 | 0,13 |
| Legjobb hónap | +3,20% | +2,31% | +4,24% | +6,28% | +6,79% |
| Legrosszabb hónap | -1,40% | -1,40% | -2,42% | -5,06% | -8,89% |
| Maximális veszteség | -2,86% | -2,86% | -5,33% | -18,26% | -19,15% |
| Túlteljesítés | +7,64% | - | +8,37% | +13,05% | +17,57% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.... | Újrabefektetés | 106,2100 | +12,39% | - | |
| Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.... | Osztalékfizetés | 132,7800 | +12,39% | +5,37% | |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... | Újrabefektetés | 170,5300 | +11,55% | +3,00% | |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... | Osztalékfizetés | 146,4800 | +11,55% | +3,00% |
Teljesítmény
| YTD | +8,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,87% | ||
| 1 Év | +11,55% | ||
| 3 Év | +3,00% | ||
| 5 Év | +26,18% | ||
| 10 Év | +56,51% | ||
| Kezdettől | +125,66% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,81% | ||
| 2022 | -16,07% | ||
| 2021 | +11,78% | ||
| 2020 | +10,27% | ||
| 2019 | +14,75% | ||
| 2018 | -4,81% | ||
| 2017 | +6,41% | ||
| 2016 | +2,67% | ||
| 2015 | +4,00% | ||
