Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA/  LU0208341965  /

Fonds
NAV29.08.2024 Zm.+0,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
144,5800EUR +0,10% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Swisscanto AM Int. 

Strategia inwestycyjna

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in EUR by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 35% and 65%. The fund is classified under Art. 9 SFDR. The securities are selected on a discretionary basis using a consistent investment process (active management). With regard to portfolio composition, the selection of stocks and the associated weightings are focused on companies from the tailored benchmark index. The portfolio composition may deviate considerably from this benchmark index. The composition is set out in the sales prospectus. The investment policy is to outperform the benchmark index. The Asset Manager may at any time deviate - significantly or insignificantly, positively or negatively - from the benchmark index by actively overweighting or underweighting individual securities and sectors based on market conditions and risk assessments.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in EUR by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 35% and 65%. The fund is classified under Art. 9 SFDR.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Zrównoważone fundusze mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: 18.07.2024
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Zürcher Kantonalbank
Aktywa: 2,45 mld  EUR
Data startu: 04.03.2005
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Swisscanto AM Int.
Adres: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.swisscanto.lu
 

Aktywa

Akcje
 
52,25%
Obligacje
 
45,45%
Rynek pieniężny
 
2,30%

Kraje

Ameryka Północna
 
45,90%
Europa
 
31,70%
Rynki wschodzące
 
18,00%
Szwajcaria
 
4,40%

Waluty

Euro
 
54,83%
Dolar amerykański
 
29,64%
Korona norweska
 
2,05%
Dolar tajwański
 
2,04%
Jen japoński
 
1,81%
Dolar australijski
 
1,77%
Dolar hongkoński
 
1,74%
Rupia indyjska
 
1,59%
Korona duńska
 
1,24%
Won koreański
 
1,14%
Inne
 
2,15%