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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA/  LU0208341965  /

Fonds
NAV25.07.2024 Diff.-0.5800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
142.6200EUR -0.41% ausschüttend Mischfonds weltweit Swisscanto AM Int. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - -0.79 2.38 2.35 1.46 1.10 3.52 -1.78 2.08 1.36 -
2006 3.00 2.40 -0.17 0.99 -3.23 -0.59 -0.13 1.68 0.66 1.12 0.00 1.63 +7.46%
2007 2.41 -0.02 1.51 2.76 0.90 0.14 -0.44 -0.04 0.52 1.72 -2.95 0.29 +6.89%
2008 -6.44 0.24 -2.10 2.50 0.79 -4.05 -0.21 2.49 -5.41 -8.27 -2.93 -0.83 -22.27%
2009 -1.07 -4.92 1.48 6.31 2.36 0.20 4.55 0.85 2.36 -2.46 2.21 3.33 +15.71%
2010 -1.32 -0.17 3.54 0.69 -1.01 0.60 0.25 -0.52 -0.41 0.42 0.11 1.99 +4.13%
2011 -1.11 0.99 -0.06 1.11 0.59 -2.30 -1.07 -3.20 -2.71 1.55 -1.19 2.82 -4.67%
2012 2.05 1.25 0.99 -0.21 -0.53 -0.05 2.81 0.07 0.34 0.02 0.99 0.22 +8.20%
2013 1.52 2.64 2.65 -0.30 1.18 -2.01 1.52 -1.50 1.85 1.83 1.19 0.68 +11.70%
2014 -0.19 1.85 -0.23 -0.95 2.54 0.95 -0.40 2.36 0.24 0.59 1.20 0.06 +8.25%
2015 3.56 3.54 2.52 -1.75 0.93 -3.16 0.92 -4.63 -2.57 5.33 2.13 -2.35 +3.99%
2016 -3.19 -0.10 1.03 -0.32 2.39 -0.36 2.51 -0.17 -0.01 -0.83 0.98 1.03 +2.85%
2017 0.58 2.94 -0.14 0.73 0.27 -0.76 -0.22 0.18 1.28 1.70 -0.40 -0.04 +6.22%
2018 0.27 -0.94 -1.99 0.04 1.95 -1.03 1.69 1.56 -0.45 -3.04 1.76 -4.52 -4.82%
2019 4.51 2.34 1.01 1.56 -2.78 2.45 1.79 -0.17 0.86 0.14 1.56 0.74 +14.76%
2020 1.05 -2.51 -8.89 6.78 2.82 1.74 1.28 2.15 -0.28 0.90 4.14 1.46 +10.27%
2021 1.06 0.49 2.30 0.51 -0.33 2.69 0.96 1.43 -1.73 2.93 0.20 0.78 +11.78%
2022 -4.14 -2.15 0.81 -4.38 -0.52 -4.54 6.27 -3.46 -5.06 1.33 3.47 -4.28 -16.07%
2023 4.18 -1.26 0.91 -0.63 1.46 0.69 0.97 -0.87 -1.72 -2.42 4.24 3.21 +8.82%
2024 0.58 2.05 2.17 -1.40 2.30 2.00 -1.92 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6.25% 6.41% 6.40% 7.66% 8.33%
Sharpe Ratio 1.11 1.09 0.74 -0.48 0.06
Bester Monat +3.21% +2.30% +4.24% +6.27% +6.78%
Schlechtester Monat -1.92% -1.92% -2.42% -5.06% -8.89%
Maximaler Verlust -3.53% -3.53% -5.34% -18.26% -19.16%
Outperformance +7.64% - +8.37% +13.05% +17.72%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.... thesaurierend 105.0100 +10.37% -
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.... ausschüttend 129.8400 +10.36% +3.33%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... thesaurierend 168.5200 +9.54% +1.02%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... ausschüttend 142.6200 +8.40% -0.03%

Performance

lfd. Jahr  
+5.83%
6 Monate  
+5.20%
1 Jahr  
+8.40%
3 Jahre
  -0.03%
5 Jahre  
+22.64%
10 Jahre  
+52.95%
seit Beginn  
+122.38%
Jahr
2023  
+8.82%
2022
  -16.07%
2021  
+11.78%
2020  
+10.27%
2019  
+14.76%
2018
  -4.82%
2017  
+6.22%
2016  
+2.85%
2015  
+3.99%
 

Ausschüttungen

16.07.2024 0.65 EUR
14.12.2023 2.03 EUR
18.07.2023 0.25 EUR
19.07.2022 0.09 EUR
13.07.2021 0.25 EUR
14.07.2020 0.15 EUR
16.07.2019 0.51 EUR
17.07.2018 0.40 EUR
18.07.2017 0.60 EUR
19.07.2016 0.70 EUR
21.07.2015 0.75 EUR
21.07.2014 1.10 EUR
16.07.2013 1.05 EUR
16.07.2012 1.10 EUR
19.07.2011 0.80 EUR
09.07.2010 0.85 EUR
11.06.2009 1.30 EUR
23.05.2008 1.25 EUR
23.05.2007 1.00 EUR
23.05.2006 0.70 EUR