baha the information company

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA/ LU0208341965 /

NAV2024. 08. 13.	Vált.+1,2100	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
143,2800EUR	+0,85%	Osztalékfizetés	Vegyes alap Világszerte	Swisscanto AM Int. ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2005	-	-	-	-0,79	2,38	2,35	1,46	1,10	3,52	-1,78	2,08	1,36	-
2006	3,00	2,40	-0,17	0,99	-3,23	-0,59	-0,13	1,68	0,66	1,12	0,00	1,63	+7,46%
2007	2,41	-0,02	1,51	2,76	0,90	0,14	-0,44	-0,04	0,52	1,72	-2,95	0,29	+6,89%
2008	-6,44	0,24	-2,10	2,50	0,79	-4,05	-0,21	2,49	-5,41	-8,27	-2,93	-0,83	-22,27%
2009	-1,07	-4,92	1,48	6,31	2,36	0,20	4,55	0,85	2,36	-2,46	2,21	3,33	+15,71%
2010	-1,32	-0,17	3,54	0,69	-1,01	0,60	0,25	-0,52	-0,41	0,42	0,11	1,99	+4,13%
2011	-1,11	0,99	-0,06	1,11	0,59	-2,30	-1,07	-3,20	-2,71	1,55	-1,19	2,82	-4,67%
2012	2,05	1,25	0,99	-0,21	-0,53	-0,05	2,81	0,07	0,34	0,02	0,99	0,22	+8,20%
2013	1,52	2,64	2,65	-0,30	1,18	-2,01	1,52	-1,50	1,85	1,83	1,19	0,68	+11,70%
2014	-0,19	1,85	-0,23	-0,95	2,54	0,95	-0,40	2,36	0,24	0,59	1,20	0,06	+8,25%
2015	3,56	3,54	2,52	-1,75	0,93	-3,16	0,92	-4,63	-2,57	5,33	2,13	-2,35	+3,99%
2016	-3,19	-0,10	1,03	-0,32	2,39	-0,36	2,51	-0,17	-0,01	-0,83	0,98	1,03	+2,85%
2017	0,58	2,94	-0,14	0,73	0,27	-0,76	-0,22	0,18	1,28	1,70	-0,40	-0,04	+6,22%
2018	0,27	-0,94	-1,99	0,04	1,95	-1,03	1,69	1,56	-0,45	-3,04	1,76	-4,52	-4,82%
2019	4,51	2,34	1,01	1,56	-2,78	2,45	1,79	-0,17	0,86	0,14	1,56	0,74	+14,76%
2020	1,05	-2,51	-8,89	6,78	2,82	1,74	1,28	2,15	-0,28	0,90	4,14	1,46	+10,27%
2021	1,06	0,49	2,30	0,51	-0,33	2,69	0,96	1,43	-1,73	2,93	0,20	0,78	+11,78%
2022	-4,14	-2,15	0,81	-4,38	-0,52	-4,54	6,27	-3,46	-5,06	1,33	3,47	-4,28	-16,07%
2023	4,18	-1,26	0,91	-0,63	1,46	0,69	0,97	-0,87	-1,72	-2,42	4,24	3,21	+8,82%
2024	0,58	2,05	2,17	-1,40	2,30	2,00	0,87	-1,28	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	7,03%	7,35%	6,88%	7,83%	8,39%
Sharpe ráta	1,26	1,24	1,20	-0,43	0,15
Legjobb hónap	+3,21%	+2,30%	+4,24%	+6,27%	+6,78%
Legrosszabb hónap	-1,40%	-1,40%	-2,42%	-5,06%	-8,89%
Maximális veszteség	-4,61%	-4,61%	-4,84%	-18,26%	-19,16%
Túlteljesítés	+7,64%	-	+8,37%	+13,05%	+17,72%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal....	Újrabefektetés	105,5400	+12,62%	-
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal....	Osztalékfizetés	130,5000	+12,62%	+2,83%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S...	Újrabefektetés	169,3000	+11,78%	+0,52%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S...	Osztalékfizetés	143,2800	+11,79%	+0,53%